تحليل الشموع

تحليل الشموع

آثار تاريخية

من أنجح الطرق لقراءة تغيرات الأسعار في السوق المالي هو استخدام مخططات وتقنيات الشموع اليابانية. هذا النهج، الذي سمي بهذا الاسم لتشابهه مع اللهب، تطور على مدى آلاف السنين في شرق آسيا.

كان يستخدم في الأصل في اليابان، خلال فترة إيدو (1603-1868)، لمراقبة والتنبؤ بحركات أسعار السلعة الأكثر قيمة في البلاد، الأرز؛ الذي كان يتم تداوله في الغالب في بورصة دوجيما للأرز بالقرب من العاصمة التجارية التاريخية، أوساكا.

تقنيات الشموع اليابانية، التي تستند إلى التكتيكات العسكرية لتلك الفترة، أعطت المتداولين ميزة قبل فترة طويلة من الرسوم البيانية الشريطية والنقطية والرقمية، بينما تطورت لتصبح استراتيجية جذابة لأسواق اليوم السريعة وغير المتوقعة.

ما هي فوائد استخدام الشموع اليابانية؟

فيما يلي ثلاثة أسباب مقنعة لاستخدام الشموع اليابانية:

تأثيرات بصرية ديناميكية. الشموع اليابانية أكثر وضوحًا ومرئية وجاذبية للعين من أدوات الرسم البياني الأخرى، مما يوفر منظورًا أشعة سينية لتحركات الأسعار والصحة العاطفية للسوق المختار لأي شخص من مبتدئ إلى مخضرم. يمكن استخدام هذا لتقييم كيفية إدراك السوق للأحداث الأساسية المهمة.

التوقيت هو كل شيء. الشموع اليابانية هي مؤشر رائد فريد من نوعه ينتج توقيتًا محسنًا لدخول وخروج التداول. يمكن توفير إشارات الانعكاس في بضع جلسات فقط، مما يمنحها ميزة كبيرة على الإجراءات الأخرى التي قد تستغرق أسابيع. لهذا السبب تعتبر طرق الشموع اليابانية تكتيكًا أكثر جاذبية في أسواق اليوم سريعة الخطى والمتقلبة.

تم تحسين تقنيات التحليل الفني. معظم تقنيات التحليل الفني الأخرى، مثل تحليل الاتجاه الكلاسيكي، والأنماط، والزخم، بالإضافة إلى تقنيات إيشيموكو كينكو هيو أو مؤشرات ديمارك الأكثر تطوراً، تكمل الشموع اليابانية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مخططات الشموع ومخططات الأعمدة تستخدم نفس نقاط بيانات دورة التداول الأربع: الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق.

سيكولوجية السعر وحركة السعر الجوهرية

الشموع الهابطة أو السوداء هي توضيح لحركات السعر الجوهرية والسيكولوجية المكثفة في مخطط الخط أعلاه.

خلال الجلسة الأولى، ينخفض السعر، محققاً أدنى مستوى، قبل أن يرتفع في النهاية ويتضاعف في القيمة. عدد المشترين في السوق ينخفض عند هذه النقطة القصوى، مما يوفر فراغاً لانهيار الأسعار وتراجعها إلى أدنى مستوى سابق، والذي أصبح متأصلاً نفسياً في أذهاننا.

يخضع المشاركون في السوق لدورة من المشاعر الإنسانية التي توجهها نتائج أرباحهم وخسائرهم (الأمل، الطمع، والخوف).

بافتراض أننا مشترون، لدينا "أمل" في انتعاش أعلى من الدعم، و"طمع" في الجولة الثانية المربحة، مع توقعات غريزية بارتفاع جديد، وأخيراً وليس آخراً، "خوف" من احتمال "الخطأ" عندما يفشل السعر عند المقاومة، و"يأس" من المجهول مع تسارع السعر نحو الأسفل عبر الدعم، مستسلماً في النهاية إلى مناطق غير معروفة.

بناء الشموع

الشموع الصاعدة أو البيضاء: تشير إلى أن سعر إغلاق الجلسة كان أعلى من سعر افتتاح الجلسة. وهذا يشير إلى أن المشترين احتفظوا بالسيطرة وقضوا وقتاً أطول في الضغط من أجل أسعار أعلى.

الشموع الهابطة أو السوداء: تشير إلى أن سعر افتتاح الجلسة كان أعلى من سعر إغلاق الجلسة. وهذا يشير إلى أن البائعين احتفظوا بالسيطرة وقضوا وقتاً أطول في الضغط من أجل سعر أقل.

الجسم الحقيقي: "الجسم الحقيقي" هو المنطقة المستطيلة من الشمعة التي تقع بين جلسات الافتتاح والإغلاق. "الجسم الحقيقي" يرمز إلى الالتزام الكلي للسوق و"جوهر سيكولوجية السوق"، كما وصفه المحللون اليابانيون.

الظلال (العلوية/السفلية): الخطوط الرفيعة الممتدة من "الأجسام الحقيقية" للشموع الصاعدة/البيضاء أو الهابطة/السوداء تسمى "الظلال" (العلوية/السفلية) وتشير إلى حدود الجلسة. "الظلال" تكشف أيضاً عن الأماكن التي تحول فيها الزخم.