Calcul des swaps

QU'EST-CE QU'UN SWAP

Un swap de devises étrangères, communément appelé swap FX, est un accord entre deux parties étrangères pour échanger des devises. L'accord implique l'échange des paiements de principal et d'intérêts d'un prêt dans une devise contre les paiements de principal et d'intérêts d'un prêt dans une autre devise de valeur égale.

Lorsqu'une transaction est maintenue ouverte pendant la nuit, un taux de swap est crédité ou débité comme taux d'intérêt de report. Lorsqu'une position est reportée, le taux de swap est crédité ou débité une fois pour chaque jour de la semaine.

CALCUL DU SWAP

Sur vos positions ouvertes, vous pouvez déterminer le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire de devises.

Choisissez la devise de base de votre compte, une paire de devises, un type de compte, une taille de transaction en lots et un effet de levier.

Voici comment le calcul est effectué :

Swap = (Un Point / Taux de Change) * Taille de la Transaction (Taille du Lot) * Valeur du Swap en Points

EXEMPLE

Un Point : 0,00001Devise de Base du Compte : EURPaire de Devises : EUR/USDTaux de Change : 1,0895 (EUR/USD)Volume en Lots : 5 (Un Lot Standard = 100 000 Unités)Taux de Swap Court : 0,15

Valeur du Swap = (0,00001 / 1,0895) * (500 000 * 0,15)La Valeur du Swap est de 0,69 €

*Si le résultat est négatif, vous perdrez de l'argent ; si le résultat est positif, vous gagnerez de l'argent.